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经诺德基金设法对付份有限公司(以下略语“本公司”)与中国国际信托使就职公司保护份份有限公司(以下略语“中国国际信托使就职公司保护”)协商决定,2011年6月2日以后,本公司将在中国国际信托使就职公司保护自由主义者本公司旗下开路式基金诺德涵义优势股型保护使就职基金(以下略语“诺德涵义优势股基金”,基金信号:570001)、诺德提出敏捷有效地利用混合型保护使就职基金(上届),基金信号:571002)、诺德增强进项公司债券型保护使就职基金(以下略语“诺德增强进项公司债券基金”,基金信号:573003),诺德生长优势股型保护使就职基金(以下略语REF),基金信号:570005)、NORD小市值股权保护使就职基金(以下略语,基金信号:570006)彼此替换服务性的。
基金替换是指拿开路式基金的使就职者。,可将其拿的基金分配目前的替换本钱公司设法对付的其它开路式基金的基金分配的一种事情风尚。
公司资产的彼此替换事情示意图列举如下:
1、替换费
基金的替换本钱由两做切片结合:报偿奖金A,详细免费停止买卖率和。基金替换费由基金拿人承当。。详细表达列举如下:
(1)转账总计:基金分配让的净资产涵义
(2)替换本钱:
免得使转变费转变到基金,使转变费将是,
替换本钱=让总计*付赎金救人率。+转出总计×(1-转出基金付赎金救人责骂)×转出基金与转到基金的申购责骂差/(1+转出基金与转到基金的申购责骂差)
转出基金与转到基金的申购责骂差为基金替换当天转出基金对应的转出基金和转到基金的申购责骂差;
采用内部谅解法搜集编造多样化。
免得转变资产的转变率大于或相等的数量TR,
替换本钱=让总计*付赎金救人率。
(3)转变总计=替换总计-替换本钱
(4)让份= THA向基金转变的资产的净资产涵义
2、范围本公报的上述的条目的管理,诺德涵义优势股基金、诺德对混合型基金的敏捷有效地利用、诺德增强进项公司债券基金、诺德生长优势股基金、诺德小市值股基金的彼此替换本钱被设计为FOL。:
(1)诺德涵义优势股基金、诺德对混合型基金的敏捷有效地利用、诺德生长优势股基金、Nord中小市值股基金的彼此替换率
付赎金救人率拿率
不到1年0
1积年,不到2年0.25% 0.25%
2年外面的00
(2)诺德增强进项公司债券基金替换成诺德涵义优势股基金、诺德对混合型基金的敏捷有效地利用、诺德生长优势股基金、诺德中小股型基金替换率
拿天数付赎金救人率替换总计区间买入汇率多样化
不到60天,0.10%元和50万元不到1.50%元
超越50万元(含),不到500万元1.20%
500万元(含)1000元外面的
超越60天和050万元不到1.50%
超越50万元(含),不到500万元1.20%
500万元(含)1000元外面的
(3)诺德涵义优势股基金、诺德对混合型基金的敏捷有效地利用、诺德生长优势股基金、诺德中小盘股基金替换为诺德增强进项公司债券基金 替换责骂
付赎金救人率拿率
不到1年0
1积年,不到2年0.25% 0.25%
2年外面的00
[例]使就职者将拿诺德涵义优势股基金分配,000股转为诺德生长优势股基金,半个月的时期。认为替换日期被无怨接受,NOR的净资产涵义,诺德生长优势股基金股净值。
让总计=让基金分配*让基金日基金分配净值,000元人民币=9,000元
替换本钱=让总计*让基金付赎金救人率=9,000元*= 45元
转变总计=转变总计-替换本钱=9,000元45元= 8元,955元
让份=让总计为基金日资产涵义=8,955元人民币= 8元,955份。
3、事情管理
(1)资产转变结果却在同样的人在市场上欺骗某物机构中举行。,在市场上欺骗某物机构应同时欺骗基金并将其欺骗给F。
(2)同样的人天的资产转变自找麻烦可在岁暮年终前取消。,在买卖日完毕时不得取消。
(3)按T计算基金替换后的目的基金分配;。基金的让被治疗付赎金救人。,转到买卖。基金替换后付赎金救人时期为T 2天。
(4)资产替换采用不明价钱,这是在自找麻烦日完毕的时分。、转到基金单位的资产净值是以CAL为根底的。使就职者采用份替换的道义。。诺德涵义优势股基金、诺德对混合型基金的敏捷有效地利用、诺德生长优势股基金和诺德中小盘股基金的单笔替换自找麻烦分配不得在昏迷中1000份,诺德增强进项公司债券基金的单笔替换自找麻烦分配不得在昏迷中500份。
4、基金哄骗的处境及处置
转变资产依照基金和约和R延缓给予的,公司哄骗了替换基金的自找麻烦。。
使就职者可以经过以下方法会诊选派:
1、中国国际信托使就职公司保护份份有限公司
客户服务性的热射线:010-84588458
网址:www.cs.ecitic.com
2、诺德基金设法对付份有限公司
客户服务性的中心工具:400-888-0009(免长途)或 (86)021-68604888
网址:
风险促使:
我公司无怨接受真诚、不断关照履行的设法对付道义与基金A的运用,但它不克不及保障粉底有益。,不保障极小值支出。使就职者在使就职基金时应慎重朗读基金和约。、法度纵列,如新成员说明书等。,注重使就职风险。
本公报。
诺德基金设法对付份有限公司
2011年5月30日

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