600696:ST岩石2018年第三季度报告_ST岩石(600696)

公司行为准则:600696 公司省略:圣岩
上海岩业开展份股份有限公司

2018一节第三演说

登记类别

一、 要紧心情 …………………………………………………………3
二、 公司根本命运 ……………………………………………………..3
三、 要紧事项 …………………………………………………………7
四、 补遗 …………………………………………………………….9
一、 要紧心情
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者办理层担保学到一节演说的确凿性、正确、完全地,
无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大降下,承当个人和协同法度责任感。。
本公司具有违禁物董事均列席董事会的一节演说。。
公司职掌人张彤、掌管会计工作主管sun Yao、会计工作研究工作实验室所长Sun Yao
演说中决算表的确凿性、正确、完全地。
我们的公司的第三一节演说还无复核过。。
二、 公司根本命运
次要财务数据

单位:元币:人民币
演说完毕 不久以前残冬腊月 演说完毕比不久以前残冬腊月增
减(%)

总资产 690,448,720.80 813,049,565.38 -15.08
属于于股权用纸覆盖上市的公司 298,074,976.82 276,632,785.55 7.75
配偶净资产

演说期开端完毕 从不久以前年首到不久以前残冬腊月的演说期 不久以前声画同步的增减
(1-9月) (1-9月)

商所有人义通向的 96,503,518.86 -269,867,318.79

资产移动净总值

演说期开端完毕 从不久以前年首到不久以前残冬腊月的演说期 不久以前声画同步的增减

(1-9月) (1-9月) (%)

营业报答 413,640,918.75 148,874,647 177.85
属于于股权用纸覆盖上市的公司 21,305,673.77 7,886,505.92 170.15
配偶净赚

属于于股权用纸覆盖上市的公司 20,389,065 2,035,082 901.88
配偶的推理做错秩序的。
净利弊得失正规的利弊得失

额外的中间净资产 7.42 3.01 4.41
产量(%)

根本每股进项 0.06 0.02 200.00
(元/股)

缩减每股进项 0.06 0.02 200.00
(元/股)
非常常论文和归纳
应用不贮藏。

单位:元币:人民币
论文 现期归纳 演说期开端完毕归纳 阐明

(7-9月) (1-9月)

非移动本钱利弊得失设法对付 294,731.73 294,731.73

越权审批,或许无正式约束力。
准证件,补足的税
回复与回复、减免

大批比较期利弊得失的内阁 63,

折扣,但跟随公司的正规的使循环
事情相干紧密。,适合
乡下金科玉律、战场一
有规律的规范或有规律的大批
持续消受内阁折扣

容易利弊得失说话中肯青红皂白
从事金融典礼事业资产
占估价
事业收买分店、联营
事业投入与合资事业
本钱在水下投入
麝香投入
可鉴定净资产的公允重视
重视出示进项
非钱币性资产被掉换者消耗

付托其他的投入或办理
资产利弊得失

不可抗力等式,如遭
由自然灾害整队
资产减值预备
债项重组利弊得失
重组费,如外姓炮位
产前阵痛报答、结合费

廉价是不仅仅的比赛的。
市何止仅是仅仅的。
重视利弊得失比
同样的事物把持下事业合
分店的尚早产生
合日的净利弊得失

公司的正规的运作 524,
无干非常时刻
的利弊得失

而且与公司正规的的事情 -9,380.00 -236.69
相干无效套期保值
重视外业,具有市特性
从事金融典礼资产、市性从事金融典礼
义务产生的公允重视
变更利弊得失,设法对付
变性从事金融典礼资产、市性
从事金融典礼义务及可供拍卖
从事金融典礼资产投入
进项
仅伤害棘手的
应收赞颂赞颂减值预备

外面付托赞颂的获取
利弊得失
采取公允重视打字
尾随测投入
土地公允重视变更
产生的利弊得失
战场税收收入、会计工作与休息法度
律、容易时间的接管请
使用后随即抛掉的东西利弊得失装束
对容易利弊得失的碰撞
托管托管
费报答

除是你这么说的嘛!外 23,647.25 33,740.61
营业外报答和报答

休息非常常性伤害赔偿金
送还界说的利弊得失论文
中小配偶权利的碰撞
(纳税后)

所得税碰撞 2,

发展成 311,186.48 916,611.62

2.2演说航空站配偶全部效果、流行音乐十大畅销唱片配偶、传播流行音乐十大畅销唱片配偶(或配偶无休止地拍卖)
单位:股
配偶全部效果(户) 30,674
十大配偶持股

配偶姓名 航空站具有份数 限定贩卖 质押或上冻

(全名) 量 系数(%) 环境股权用纸覆盖数 库存正式的 大批 配偶特性

五牛股权投入 36,980,204 10.86 0 海内非国有
基金办理股份有限公司 无 有团体
公司

上海五牛亥尊 20,314,886 5.97 0 休息
投入胸部(有 无

有限责任感合作关系公司)

凸点(奇纳)20,000,000 5.87 0 无 海内团体
股份有限公司

张丽娟 14,686,326 4.31 0 无 家特性

上海五头牛 14,184,900 7 0 休息
投入胸部(有 无

有限责任感合作关系公司)

沃伯格基于信用的股份有限公司 7,307,239 5 0 休息
责任感公司-天 无

高本钱20
单一本钱基于信用的

杨春菊 4,172,459 3 0 无 家特性

上海五牛郑尊 3,612,000 1.06 0 休息
投入胸部(有 无

有限责任感合作关系公司)

鲍再林 3,557,284 1.04 0 无 家特性

陈佳华 3,424,130 1.01 0 无 家特性

无休止地贩卖环境前十大配偶

配偶姓名 无休止地贩卖环境的传播股数 份的等级和大批

量 等级 大批

五牛股权投入基金办理 36,980,204 人民币权利股 36,980,204
限公司

上海五牛亥尊投入胸部(有 20,314,886 人民币权利股 20,314,886
有限责任感合作关系公司)

行为(奇纳)股份有限公司 20,000,000 人民币权利股 20,000,000
张丽娟 14,686,326 人民币权利股 14,686,326
上海五头牛投入胸部(有 14,184,900 人民币权利股 14,184,900
有限责任感合作关系公司)

沃伯格基于信用的股份有限公司责任感公司- 7,307,239 7,307,239
天高本钱20单一资产信 人民币权利股

杨春菊 4,172,459 人民币权利股 4,172,459
上海五牛郑尊投入胸部(有 3,612,000 人民币权利股 3,612,000
有限责任感合作关系公司)

鲍再林 3,557,284 人民币权利股 3,557,284
陈佳华 3,424,130 人民币权利股 3,424,130
在上文中配偶相干或协定 是你这么说的嘛!配偶中,五牛股权投入基金办理限公司公司与匹凸匹(奇纳)有
规律解说 限公司、上海五牛亥尊投入胸部(有有限责任感合作关系公司)、上海五头牛投入
胸部(有有限责任感合作关系公司)、沃伯格基于信用的股份有限公司责任感公司-天高本钱20单一
资产基于信用的、上海五牛郑尊投入胸部(有有限责任感合作关系公司)为划一行为人;其
其他配偶不变卖设想有什么都可以相干或。

回复投票数的主要担保配偶 不贮藏
具有份数的阐明
使夭折演说航空站的主要担保配偶全部效果、主要担保流行音乐十大畅销唱片配偶、十大主要担保无休止地贩卖环境
况表
应用不贮藏。
三、 要紧事项
次要会计工作报表论文、财务指标大变更的命运及报账
应用不贮藏。
(1)钱币资产的航空站廉价出售不足萌芽廉价出售。,降下,次要报账是公司在演说期内的事情。。(2)应收赞颂利钱的航空站廉价出售不足前线。,降下,次要报账是演说期内,公司的保理事情WI。

(3)一年内成年人的的非移动本钱航空站廉价出售为,降下,次要报账是应收赞颂赞颂融资得到工作的缩减。。
(4)航空站远程应收赞颂赞颂廉价出售较小。,降下,次要报账是应收赞颂赞颂融资得到工作和应收赞颂赞颂的缩减。。
(5)与WI相形,终极廉价出售的廉价出售麝香缩减。,降下,次要报账是演说期内,公司使复位大配偶。
(6)义务航空站的希望廉价出售不足,降下100%,究其报账,次要是演说期内的相干规律。。(7)营业报答同比增长。,吹捧,次要报账是公司在演说期内的活跃起来事情。
(8)经纪本钱较头年声画同步吹捧。,吹捧,次要报账是演说音长的公司报答吹捧。,鉴于符合的的让与费。
(9)利弊得失公允重视和投入进项的互换,次要报账是演说期受集市碰撞。,廉价动摇风险对套期保值事情的碰撞。
(10)资产设法对付报答同比增长。,其次要报账是公司在设法对付些许笨蛋时所学到的送还。。
大事项的行军、碰撞及诡计辨析
应用不贮藏。

2017年5月8日,公司收到奇纳用纸覆盖监督办理任命编号为沪考察通字2017-1-004号的《考察告发书》中称因涉嫌新闻显示守法违规对公司举行备案考察,考察正在举行中。。
演说期内未实行的赞成
应用不贮藏。
预测年首至下一演说期航空站的累计净赚能够为遗失或许与头年声画同步相形产生大变更的警
报账与解说
应用不贮藏。

公司名称 上海岩企开展份
限公司

法定代劳人 张佟

日期 2018年10月19日

四、 补遗
决算表

合资产义务表

2018年9月30日

编制单位:上海岩业开展份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:未必审计
论文 航空站廉价出售 年首廉价出售

移动本钱:

钱币资产 39,043,134.74 110,595,336.94
结算存货基金
拆出资产
以公允重视计量,其变更由现行的
好感从事金融典礼资产
衍生从事金融典礼资产

应收赞颂票据和应收赞颂账款 76,

到站的:应收赞颂票据

应收赞颂赞颂 76,

向前推积存
应收赞颂额外费用
应收赞颂分保赞颂
应收赞颂分保预备金请

休息应收赞颂款 7,722,810.75 12,282,979.78
到站的:应收赞颂利钱 5,032,061.01 9,153,308.52
应收赞颂分派金

补进返售从事金融典礼资产
存货
具有待售资产

一年内成年人的的非移动本钱 11,216,474.48 21,682,037.09
休息移动本钱 475,217,229.81 466,226,181.01
移动本钱发展成 533,276,025.78 610,786,534.82
非移动本钱:
发给赞颂和垫款
可供拍卖从事金融典礼资产
具有至成年人的投入

远程应收赞颂款 66,216,277.39 109,923,050.99
远程股权投入

投入性土地 86,076,757.00 86,076,757.00
有规律的资产 2,560,904.64 3,511,930.79
在建工程
生利率生物资产
油气资产
无形资产
开拓报答
青睐
远程待摊费
递延所得税资产

休息非移动本钱 2,318,755.99 2,751,291.78
非移动本钱发展成 157,172,695.02 202,263,030.56
资产一共 690,448,720.80 813,049,565.38
移动义务:
短期专款
向中央岸专款
存款和岸同性存款
拆入资产
以公允重视计量,其变更由现行的
好感从事金融典礼义务
衍生从事金融典礼义务

周旋票据和周旋账款 2,550,395.01 3,307,395.04
预收积存 2,424,257.26 2,087,045.85
分支回购从事金融典礼资产款
周旋佣钱和佣钱

周旋产前阵痛薪酬 121,605
应交税务费 11,787,288.65 10,148,274.92
休息周旋款 34,817,900.82 77,585,095.26
到站的:周旋利钱 7,369,439 5,903,449.89
周旋分派金

周旋分保赞颂
保险契约预备金
代劳购得用纸覆盖款
代劳承销品用纸覆盖款
具有贩卖义务
一年内成年人的的非移动义务

休息移动义务 310,774,187.45 408,650,779.18
移动义务发展成 362,354,029.19 501,900,191.50
非移动义务:
远程专款
周旋使结合
到站的:主要担保

期资本证券

远程周旋款 8,268,229.44 10,929,226.53
产前阵痛远程工钱

估计义务 2,913,490
递延进项

递延所得税义务 2,665,982.42 2,137,647.72
休息非移动义务 371,455.09 594,681.54
非移动义务发展成 11,305,666.95 16,575,047.89
义务发展成 373,659,696.14 518,475,239.39
具有违禁物者权利(或配偶权利)

实缴本钱(或极好的) 340,565,550.00 340,565,550.00
休息权利器
到站的:主要担保

期资本证券

本钱公积 41,808,578.33 41,672,060.83
减:库存股
休息综合学校进项
专项预约

盈余公积 32,093,598.42 32,093,598.42
普通风险预备

未分派送还 -116,392,749.93 -137,698,423.70
属于于总公司具有违禁物者的总具有违禁物权 298,074,976.82 276,632,785.55
多数配偶权利 18,714,047.84 17,941,540.44
具有违禁物者权利(或配偶权利) 316,789,024.66 294,574,325.99
义务和具有违禁物者权利(或配偶权利) 690,448,720.80 813,049,565.38
一共
法定代劳人:张彤职掌会计工作工作。:会计工作机构职掌人Sun Yao:孙瑶

总公司资产义务表

2018年9月30日

编制单位:上海岩业开展份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:未必审计
论文 航空站廉价出售 年首廉价出售

移动本钱:

钱币资产 8,399,244 5,213,070.20
以公允重视计量,其变更由现行的
好感从事金融典礼资产
衍生从事金融典礼资产

应收赞颂票据和应收赞颂账款 1,927,

到站的:应收赞颂票据

应收赞颂赞颂 1,927,

向前推积存

休息应收赞颂款 25,388,431.52 40,101,403.84
到站的:应收赞颂利钱

应收赞颂分派金

存货
具有待售资产
一年内成年人的的非移动本钱

休息移动本钱 1,
移动本钱发展成 35,715,611.91 45,315,571.66
非移动本钱:
可供拍卖从事金融典礼资产
具有至成年人的投入
远程应收赞颂款

远程股权投入 372,500, 372,500,
投入性土地

有规律的资产 2,496,238.14 3,418,079.45
在建工程
生利率生物资产
油气资产
无形资产
开拓报答
青睐
远程待摊费
递延所得税资产
休息非移动本钱

非移动本钱发展成 374,996,238.14 375,918,079.45
资产一共 410,711,850.05 421,233,651
移动义务:
短期专款
以公允重视计量,其变更由现行的
好感从事金融典礼义务
衍生从事金融典礼义务

周旋票据和周旋账款 2,550,395.01 3,307,395.04
预收积存

周旋产前阵痛薪酬 121,605
应交税务费 6,852,198.12 6,900,408.39
休息周旋款 128,278,839 134,989,820.70
到站的:周旋利钱

周旋分派金

具有贩卖义务
一年内成年人的的非移动义务
休息移动义务

移动义务发展成 137,681,426.32 145,319,225.38
非移动义务:

远程专款
周旋使结合
到站的:主要担保

期资本证券

远程周旋款
产前阵痛远程工钱

估计义务 2,913,490
递延进项
递延所得税义务
休息非移动义务

非移动义务发展成 2,913,490
义务发展成 137,681,426.32 148,232,717.48
具有违禁物者权利(或配偶权利)

实缴本钱(或极好的) 340,565,550.00 340,565,550.00
休息权利器
到站的:主要担保

期资本证券

本钱公积 30,646,166.04 30,509,648.54
减:库存股
休息综合学校进项
专项预约

盈余公积 32,093,598.42 32,093,598.42
未分派送还 -130,274,890.73 -130,167,863
具有违禁物者权利(或配偶权利) 273,030,423.73 273,000,933.63
义务和具有违禁物者权利(或配偶权利) 410,711,850.05 421,233,651
一共
法定代劳人:张彤职掌会计工作工作。:会计工作机构职掌人Sun Yao:孙瑶

合送还表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:未必审计
现期归纳 前期归纳 演说期开端 从不久以前年首到报纸
论文 (7-9月) (7-9月) 终极归纳(1-9) 告发终极归纳
月) (1-9月)
一、营业总报答 347,332,695.0673,393,002.69 413,640,918.75 148,874,647
到站的:营业报答 347,332,695.0673,393,002.69 413,640,918.75 148,874,647
利钱报答

已赚额外费用

佣钱和佣钱

二、营业总本钱 338,019,462.0768,019,989.17 387,674,782.96 145,905,097.56

到站的:营业本钱 331,719,046.2963,542,274.76 374,276,904.99 132,845,172.67
利钱报答

佣钱和佣钱

退保金

还债费净总值

保险契约撤回
净金量

保单退职金报答

分额外费用

税收收入和附加税 370,141 448,493.75 907,112.51 856,564.94
贩卖费 628,351.04 368,905.24 1,360,121.88 1,555,029.22
办理费 5,270,465.52 3,282,869.16 10,722,126.98 9,222,924.45
研究与开发费

财务费 -73,144.60 224,820.19 -158,480.03 184,198.40
到站的:利钱费 325,455.28 1,292,669.53
利钱报答 -83,642.22 -523,720.39 -430,142.54 -1,545,329.22
资产减值消耗 104,599.71 152,626.07 566,996.63 1,241,207.88
加:休息进项

投入进项(遗失) -630.00 1,973,560.77 -236.69 12,631,698.53
填写-

到站的:楹联事业
事业投入与合资事业

公允重视变更 -8,750.00-3,410,680.00 -6,452,740.00
进项(遗失)
列)

资产设法对付进项 552, 552,

(消耗填写-

汇兑进项(遗失)
填写-

三、营业送还(遗失) 9,856,004.99 3,935,899 26,518,050 9,148,504
数字填写

加:营业外报答 23,647.25 639,040.61 52,567.77
减:营业外报答 257,420.27 1,993,253.67 274,344.30 1,993,286.60
四、送还全部效果(全损) 9,622,231.97 1,942,640.62 26,882,747.41 7,207,784.51
额填写-

减:所得税务费 1,846,640.26 -548,654.78 4,804,566.24 -755,279.84
五、净赚(净遗失) 7,775,591.71 2,491,295.40 22,078,187 7,963,064.35
数字填写
(1)战场事情串联

1。营业净赚 7,775,591.71 2,491,295.40 22,078,187 7,963,064.35
被弄湿(净消耗由-
填写清单

2。净营业送还最后部分
被弄湿(净消耗由-
填写清单
(二)具有违禁物权属于。

1。属于于总公司 7,617,547 2,453,614.47 21,305,673.77 7,886,505.92
所有人净赚

2。多数配偶利弊得失 158,050.44 37,680.93 772,507.40 76,558.43
六、休息综合学校所得税
后净总值
总公司具有违禁物权属于
休息综合学校所得纳税后净

(1)无细类别。
休息利弊得失综合学校所得

1。再计量设置
福利课题的互换

2。权利法下
休息利弊得失综合学校所得

(二)将重行类别。
休息综合学校利弊得失

1。股票的法下的可替换
休息综合学校利弊得失

2。可供拍卖的从事金融典礼
资产公允重视变更利弊得失

三。保留时间到慎重拟定
类别拍卖
融资利弊得失

4。资产移动套期
利弊得失的无效比

5。外汇决算表
替换差
认为某作品出自某人之手多数配偶。
综合学校所得纳税后净总值

七、综合学校报答全部效果 7,775,591.71 2,491,295.40 22,078,187 7,963,064.35
属于于总公司具有违禁物者 7,617,547 2,453,614.47 21,305,673.77 7,886,505.92
的综合学校报答全部效果

小配偶的综合学校具有违禁物制 158,050.44 37,680.93 772,507.40 76,558.43
合进项全部效果
八、每股进项:

(1)每股根本进项 0.02 0.01 0.06 0.02
(元/股)

(二)每股摊薄进项 0.02 0.01 0.06 0.02
(元/股)
同样的事物时间事业合的同样的事物把持,合前的合方净赚为:0元,合营每边创造的净赚为:0元。
法定代劳人:张彤职掌会计工作工作。:会计工作机构职掌人Sun Yao:孙瑶

总公司送还表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:未必审计
现期归纳 前期归纳 演说期开端 从不久以前年首到报纸
论文 (7-9月) (7-9月) 终极归纳 告发终极归纳
(1-9月) (1-9月)
一、营业报答 3,896,459.43 3,129,575.77 10,470,638.34 8,146,612.94
减:营业本钱 136,

税收收入和附加税 11,563.75 55,944.00

贩卖费 212,785 351,455.29

办理费 5,134,177.01 3,285,001.99 10,308,824.76 8,591,185.12
研究与开发费

财务费 4,407.66 3,557.69 11,275.87 12,823.73
到站的:利钱费

利钱报答 -804 -852 -7,345.71 -1,888.68
资产减值消耗 104,599.71 252,649 566,996.63 681,854.78
加:休息进项

投入进项(遗失)以

数字填写

到站的:楹联事业业和

合资事业投入进项

公允重视变更益

(消耗填写-

资产设法对付报答(消耗) 552, 552,

填写-

二、营业送还(遗失)“-”-1,018,918.85 -411,627.20 -408,223.71 -1,139,250.69
号填写清单

加:营业外报答 23,647.25 575,540.61 7,067.77
减:营业外报答 257,420.27 1,993,253.67 274,344.30 1,993,286.60
三、送还全部效果(全损)额以 -1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
数字填写

减:所得税务费

四、净赚(净遗失)“-”-1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
号填写清单

(1)持续经纪净赚 -1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
(净遗失填写-

(二)中止经纪的净赚
(净遗失填写-
五、休息综合学校所得纳税后净

(1)无细类别。进利弊得失
的休息综合学校进项

1。再计量设置有益于
课题变更额

2。权利法下转利弊得失
的休息综合学校进项

(二)将重行类别。利弊得失的
休息综合学校进项

1。股票的法下的可替换利弊得失
的休息综合学校进项

2。可供拍卖的从事金融典礼资产
公允重视变更利弊得失

三。保留时间到慎重拟定资重
类别为可供拍卖的从事金融典礼资产
利弊得失

4。资产移动套期利弊得失
的无效比

5。外汇决算表折算
平衡力

六、综合学校报答全部效果 -1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
七、每股进项:

(1)每股根本进项(元
股权用纸覆盖)

(二)每股摊薄进项(元
股权用纸覆盖)
法定代劳人:张彤职掌会计工作工作。:会计工作机构职掌人Sun Yao:孙瑶

合资产移动表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:未必审计
论文 演说期开端终极归纳 头年演说期开端航空站
(1-9月) 归纳(1-9个月)

一、商所有人义通向的资产移动:

贩卖商品、给予工役制收到的现钞 478,023,494.86 173,353,466.61
客户存款和岸同性存款净增额
央行赞颂净吹捧额
净本钱向休息从事金融典礼机构吹捧
原保险契约额外费用收到的现钞
分保事情净现钞
保险储蓄及投入款净吹捧额
设法对付以公允重视计量且其变更大批当
期损好感从事金融典礼资产净吹捧额
收集利钱、佣钱和佣钱现钞
拆入资产净吹捧额
事业购回本钱净增额
收到的税务费使复位

已收到与事情典礼关于的休息现钞。 764,532,470.69 44,832,368.46
经纪典礼现钞流入 1,242,555,965.55 218,185,835.07
贿赂商品、工役制还债现钞 409,074,700.00 52,173,730
客户赞颂和垫款净增额
央行净吹捧和岸同性随时可收回的贷款
原保险契约有利的现钞有利
有利利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞有利策略退职金

有利给建造者和公务员的现钞。 8,062,982.65 6,317,405.25
有利的各项税务费 4,411,287.05 774,540.86
有利与事情典礼关于的休息现钞 724,503,476.99 428,787,476.55
经纪典礼现钞排放出的物体小计 1,146,052,446.69 488,053,153.86
商所有人义通向的资产移动净总值 96,503,518.86 -269,867,318.79
二、投入典礼资产移动:
投入回收现钞

投入进项现钞 1,235.00 5,860,980.00
设法对付有规律的资产、无形资产及休息远程资产 552,

生利回收现净金
分店及休息事情单位的设法对付
净金

已收到与投入典礼关于的休息现钞。 411,954.06 20,383,830.80
投入典礼现钞流入 965,341.06 26,244,810.80
有规律的资产依靠机械力移动与构成、无形资产及休息远程资产 28,262.24 132,861.00
生利现钞
投入有利现钞
质押赞颂净增额
分店及休息事情单位有利的现钞
净金

有利与投入典礼关于的休息现钞 411,601.69 7,527,834.69
投入典礼资产移动 439,863.93 7,660,695.69
投入典礼资产移动净总值 525,477.13 18,584,115.11
三、筹资典礼产生的资产移动:

投入收到的现钞 17,650,782
到站的:分店吸取多数配偶投入收到的 17,650,782
现钞
买到专款收到的现钞
从使结合发行的现钞

休息与筹资典礼关于的现钞 700,300, 309,671,624.84
融资典礼现钞流入 700,300, 327,322,407.16
还债债项有利的现钞

分派分派金、送还或利钱有利现钞 20,021,525.15 1,370,229.69
到站的:分店有利给多数配偶的分派金、
送还

有利与筹资典礼关于的休息现钞 848,270, 172,315,944.84
筹资典礼资产移动 868,291,525.15 173,686,174.53
筹资典礼产生的净资产移动 -167,991,525.15 153,636,232.63
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的碰撞 -236,536.14 -412,328.92
五、现钞及现钞等价物净吹捧额 -71,199,065.30 -98,059,299.97
加:年首的现钞和现钞等价物 110,242,200.04 180,949,277.06
六、航空站现钞和现钞等价物廉价出售 39,043,134.74 82,889,977.09
法定代劳人:张彤职掌会计工作工作。:会计工作机构职掌人Sun Yao:孙瑶

总公司资产移动表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:未必审计
论文 演说期开端终极归纳 头年演说期开端航空站
(1-9月) 归纳(1-9个月)

一、商所有人义通向的资产移动:

贩卖商品、给予工役制收到的现钞 9,055,263.56 4,340,522.00
收到的税务费使复位

已收到与事情典礼关于的休息现钞。 54,862,128.69 80,651,192.83
经纪典礼现钞流入 63,917,392.25 84,991,714.83
贿赂商品、工役制还债现钞

有利给建造者和公务员的现钞。 7,014,637.96 5,862,824.01
有利的各项税务费 510,

有利与事情典礼关于的休息现钞 5,576,730 19,491,719.50
经纪典礼现钞排放出的物体小计 13,101,971.97 25,354,543.51
商所有人义通向的资产移动净总值 50,815,420.28 59,637,172
二、投入典礼资产移动:
投入回收现钞
投入进项现钞

设法对付有规律的资产、无形资产及休息远程资产 552,

生利回收现净金
分店及休息事情单位的设法对付
净金
已收到与投入典礼关于的休息现钞。

投入典礼现钞流入 552,

有规律的资产依靠机械力移动与构成、无形资产及休息远程资产 28,262.24 19,020.00
生利现钞

投入有利现钞 102,500,
分店及休息事情单位有利的现钞
净金
有利与投入典礼关于的休息现钞

投入典礼资产移动 28,262.24 102,519,020.00
投入典礼资产移动净总值 523,889.76 -102,519,020.00
三、筹资典礼产生的资产移动:
投入收到的现钞
买到专款收到的现钞
从使结合发行的现钞

休息与筹资典礼关于的现钞 43,000, 42,800,
融资典礼现钞流入 43,000, 42,800,
还债债项有利的现钞
分派分派金、送还或利钱有利现钞

有利与筹资典礼关于的休息现钞 90,800,

筹资典礼资产移动 90,800,

筹资典礼产生的净资产移动 -47,800, 42,800,
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的碰撞

五、现钞及现钞等价物净吹捧额 3,539,310.04 -81,848.68
加:年首的现钞和现钞等价物 4,859,930 166,351
六、航空站现钞和现钞等价物廉价出售 8,399,244 84,503
法定代劳人:张彤职掌会计工作工作。:会计工作机构职掌人Sun Yao:孙瑶
审计演说
应用不贮藏。

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